本站消息，7月23日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0509元，累计净值为1.1195元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨2.6%，近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.93%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.01%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号）哪些配资公司比较好，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。