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网络股票交易平台 8月21日基金净值:泰康安欣纯债债券A最新净值1.0844,跌0.01%

发布日期:2024-09-19 02:26    点击次数:131

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证券之星消息,8月21日,泰康安欣纯债债券A最新单位净值为1.0844元,累计净值为1.161元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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泰康安欣纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.62%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为吴斯泓,吴斯泓于2022年9月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.87%。

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